行业管理叠加进口管制,煤炭板块有望热火一夏

2020-06-19 22:44:02 来源:网络

原标题:行业管理叠加进口管制,煤炭板块有望热火一夏 来源:财联社

财联社6月19日讯,近两日,煤矿迎来提速涨价潮,部分煤矿一天涨价两次,部分煤矿排队车辆达百余辆,车辆积压现象严重,等待装车耗长达2天多,甚至存在部分煤车折返退票。

供应面上,煤炭行业的安全管理和落后清退正在升级。昨日发改委、国家能源局联合发布的《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》中称,将不断优化煤炭产能结构,分类处置30万吨/年以下煤矿、与环境敏感区重叠煤矿和长期停产停建的“僵尸企业”,加快退出达不到安全环保等要求的落后产能。

同时,进口煤限制也在趋严。据Mysteel,我国部分港口全年进口焦煤配额已用尽,尚有配额港口进口煤管控措施也较前期明显加严,均仅允许当地生产企业通关,限制异地报关。

需求面上,开源证券认为,政策推动下,下游工业企业加速复工复产,用煤需求重回正轨,同时宏观政策方面强调加大基建投入,有望进一步盘活内需。结合水电挤出效应减弱、库存低位增强迎峰度夏补库预期,其认为,下半年动力煤价格将在绿区内平稳运行,炼焦煤价格有望企稳反弹。

6月以来,我国南方地区出现入汛以来最强降雨过程,各地已经启动防洪防汛工作。因泄洪影响,水电出力有所下降,未来一段时间火电企业日耗预计相对稳定。同时,夏天为用电高峰期,电厂及民用用电耗煤量也将增加。

海通证券分析师李淼等称,煤炭板块此前受疫情影响大幅下跌,目前估值已处于历史底部,具备较强安全边际,近期需求回暖,煤价显著上涨,但板块表现并未反映基本面变化。

预计7~8月煤价有望持续高位震荡,板块估值亟待修复,建议关注业绩稳健低估值龙头公司中国神华陕西煤业兖州煤业淮北矿业平煤股份露天煤业,山西国改相关标的山煤国际西山煤电山西焦化以及受益焦化限产的金能科技开滦股份等。

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